交银中证海外中国互联网指数(164906)基金属于QDII-指数基金，QDII基金的净值一般是每T+2天公布一次基金净值,比普通的基金慢一天。在基金公司官网何专业基金网站都可以进行查询

他们是按下午三点的算,可能还没有汇总过来.